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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    459.1227

    462.8105

    2017-10-23

  • THB泰国铢

    19.893

    20.0528

    2017-10-23

  • PHP菲律宾比索

    12.8295

    12.9325

    2017-10-23

  • MOP澳门元

    82.1029

    82.7623

    2017-10-23

  • AUD澳大利亚元

    516.2198

    520.3662

    2017-10-23

  • CAD加拿大元

    523.1316

    527.3334

    2017-10-23

  • NOK挪威克郎

    82.764

    83.4288

    2017-10-23

  • DKK丹麦克郎

    104.4502

    105.2892

    2017-10-23

  • SEK瑞典克郎

    80.8128

    81.4618

    2017-10-23

  • SGD新加坡元

    484.9712

    488.8666

    2017-10-23

  • CHF瑞士法郎

    670.9778

    676.3672

    2017-10-23

  • GBP英镑

    873.96

    871.2924

    878.2908

    2017-10-23

  • EUR欧元

    779.44

    777.4854

    783.7302

    2017-10-23

  • HKD港币

    84.855

    84.7048

    85.3852

    2017-10-23

  • JPY日元

    5.8149

    5.8017

    5.8483

    2017-10-23

  • USD美元

    662.05

    662.173

    664.827

    2017-10-23

  • atestu

    atestu

    atestu

    atestu

    2017-10-22

  • atestu

    atestu

    atestu

    atestu

    2017-10-22

  • atestu

    atestu

    atestu

    atestu

    2017-10-21

  • atestu

    atestu

    atestu

    atestu

    2017-10-21

  • NZD新西兰元

    471.8782

    475.6684

    2017-10-19

  • THB泰国铢

    19.9146

    20.0746

    2017-10-19

  • PHP菲律宾比索

    12.8305

    12.9335

    2017-10-19

  • MOP澳门元

    81.994

    82.6526

    2017-10-19

  • AUD澳大利亚元

    518.6701

    522.8361

    2017-10-19

  • CAD加拿大元

    529.2882

    533.5396

    2017-10-19

  • NOK挪威克郎

    82.9744

    83.6408

    2017-10-19

  • DKK丹麦克郎

    104.6474

    105.488

    2017-10-19

  • SEK瑞典克郎

    81.1003

    81.7517

    2017-10-19

  • SGD新加坡元

    486.2012

    490.1064

    2017-10-19

  • CHF瑞士法郎

    673.5071

    678.9167

    2017-10-19

  • GBP英镑

    873.45

    871.7207

    878.7225

    2017-10-19

  • EUR欧元

    780.02

    779.061

    785.3186

    2017-10-19

  • HKD港币

    84.64

    84.5227

    85.2015

    2017-10-19

  • JPY日元

    5.8519

    5.8438

    5.8908

    2017-10-19

  • USD美元

    660.93

    661.2948

    663.94524

    2017-10-19

  • NZD新西兰元

    472.2089

    476.0017

    2017-10-18

  • THB泰国铢

    19.9094

    20.0694

    2017-10-18

  • PHP菲律宾比索

    12.8187

    12.9217

    2017-10-18

  • MOP澳门元

    81.935

    82.5932

    2017-10-18

  • AUD澳大利亚元

    517.0541

    521.2071

    2017-10-18

  • CAD加拿大元

    527.1606

    531.3948

    2017-10-18

  • NOK挪威克郎

    83.0006

    83.6672

    2017-10-18

  • DKK丹麦克郎

    104.1738

    105.0106

    2017-10-18

  • SEK瑞典克郎

    80.8146

    81.4638

    2017-10-18

  • SGD新加坡元

    486.17

    490.075

    2017-10-18

  • CHF瑞士法郎

    673.5865

    678.9969

    2017-10-18

  • GBP英镑

    871.38

    869.3243

    876.3069

    2017-10-18

  • EUR欧元

    777.34

    775.5152

    781.7442

    2017-10-18

  • HKD港币

    84.52

    84.4026

    85.0806

    2017-10-18

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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