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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    456.293

    459.958

    2019-01-18

  • THB泰国铢

    21.2935

    21.4645

    2019-01-18

  • PHP菲律宾比索

    12.8851

    12.9885

    2019-01-18

  • MOP澳门元

    83.5084

    84.1792

    2019-01-18

  • AUD澳大利亚元

    485.815

    489.7172

    2019-01-18

  • CAD加拿大元

    508.4696

    512.5536

    2019-01-18

  • NOK挪威克郎

    78.9801

    79.6145

    2019-01-18

  • DKK丹麦克郎

    103.0183

    103.8457

    2019-01-18

  • SEK瑞典克郎

    74.8643

    75.4657

    2019-01-18

  • SGD新加坡元

    497.8347

    501.8333

    2019-01-18

  • CHF瑞士法郎

    678.9998

    684.4536

    2019-01-18

  • GBP英镑

    878.34

    875.9449

    882.9807

    2019-01-18

  • EUR欧元

    770.73

    769.0244

    775.2014

    2019-01-18

  • HKD港币

    86.268

    86.0213

    86.7123

    2019-01-18

  • JPY日元

    6.1991

    6.1723

    6.2219

    2019-01-18

  • USD美元

    676.65

    676.145

    678.855

    2019-01-18

  • NZD新西兰元

    454.9124

    458.5664

    2019-01-17

  • THB泰国铢

    21.2807

    21.4517

    2019-01-17

  • PHP菲律宾比索

    12.8895

    12.9931

    2019-01-17

  • MOP澳门元

    83.2691

    83.9379

    2019-01-17

  • AUD澳大利亚元

    482.0975

    485.9697

    2019-01-17

  • CAD加拿大元

    507.1773

    511.2511

    2019-01-17

  • NOK挪威克郎

    78.7697

    79.4023

    2019-01-17

  • DKK丹麦克郎

    102.7168

    103.5418

    2019-01-17

  • SEK瑞典克郎

    74.8246

    75.4256

    2019-01-17

  • SGD新加坡元

    496.5668

    500.5552

    2019-01-17

  • CHF瑞士法郎

    679.3515

    684.8081

    2019-01-17

  • GBP英镑

    870.8

    866.9277

    873.8909

    2019-01-17

  • EUR欧元

    770.38

    766.8005

    772.9595

    2019-01-17

  • HKD港币

    86.184

    85.797

    86.4862

    2019-01-17

  • JPY日元

    6.1975

    6.1813

    6.2309

    2019-01-17

  • USD美元

    675.92

    674.2488

    676.9512

    2019-01-17

  • NZD新西兰元

    459.5796

    463.271

    2019-01-16

  • THB泰国铢

    21.1438

    21.3136

    2019-01-16

  • PHP菲律宾比索

    12.9392

    13.0432

    2019-01-16

  • MOP澳门元

    83.5491

    84.2201

    2019-01-16

  • AUD澳大利亚元

    485.4287

    489.3277

    2019-01-16

  • CAD加拿大元

    508.5597

    512.6445

    2019-01-16

  • NOK挪威克郎

    78.9636

    79.5978

    2019-01-16

  • DKK丹麦克郎

    103.0963

    103.9243

    2019-01-16

  • SEK瑞典克郎

    75.1724

    75.7762

    2019-01-16

  • SGD新加坡元

    497.7759

    501.7741

    2019-01-16

  • CHF瑞士法郎

    683.0722

    688.5588

    2019-01-16

  • GBP英镑

    869.85

    866.6176

    873.5784

    2019-01-16

  • EUR欧元

    771.42

    769.5656

    775.7468

    2019-01-16

  • HKD港币

    86.206

    86.0453

    86.7365

    2019-01-16

  • JPY日元

    6.2245

    6.2241

    6.2741

    2019-01-16

  • USD美元

    676.15

    676.2648

    678.97524

    2019-01-16

  • NZD新西兰元

    459.3637

    463.0533

    2019-01-15

  • THB泰国铢

    21.0724

    21.2416

    2019-01-15

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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