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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    493.4704

    497.434

    2017-06-19

  • THB泰国铢

    19.9845

    20.1451

    2017-06-19

  • PHP菲律宾比索

    13.6175

    13.7269

    2017-06-19

  • MOP澳门元

    84.3851

    85.0629

    2017-06-19

  • AUD澳大利亚元

    517.1353

    521.2889

    2017-06-19

  • CAD加拿大元

    512.6653

    516.7831

    2017-06-19

  • NOK挪威克郎

    80.2886

    80.9334

    2017-06-19

  • DKK丹麦克郎

    102.09

    102.91

    2017-06-19

  • SEK瑞典克郎

    77.9394

    78.5654

    2017-06-19

  • SGD新加坡元

    490.4714

    494.411

    2017-06-19

  • CHF瑞士法郎

    696.3919

    701.9855

    2017-06-19

  • GBP英镑

    868.23

    865.8702

    872.825

    2017-06-19

  • EUR欧元

    761.43

    759.2765

    765.3751

    2017-06-19

  • HKD港币

    87.148

    86.9496

    87.648

    2017-06-19

  • JPY日元

    6.1285

    6.1077

    6.1567

    2017-06-19

  • USD美元

    679.72

    679.4384

    682.1616

    2017-06-19

  • NZD新西兰元

    488.6102

    492.5348

    2017-06-16

  • THB泰国铢

    19.961

    20.1214

    2017-06-16

  • PHP菲律宾比索

    13.6197

    13.7291

    2017-06-16

  • MOP澳门元

    84.3532

    85.0308

    2017-06-16

  • AUD澳大利亚元

    514.7385

    518.8729

    2017-06-16

  • CAD加拿大元

    511.2604

    515.367

    2017-06-16

  • NOK挪威克郎

    79.6262

    80.2658

    2017-06-16

  • DKK丹麦克郎

    101.6525

    102.4689

    2017-06-16

  • SEK瑞典克郎

    77.4714

    78.0936

    2017-06-16

  • SGD新加坡元

    490.2021

    494.1395

    2017-06-16

  • CHF瑞士法郎

    695.3352

    700.9202

    2017-06-16

  • GBP英镑

    867.74

    865.5225

    872.4745

    2017-06-16

  • EUR欧元

    758.03

    755.8242

    761.895

    2017-06-16

  • HKD港币

    87.151

    86.8706

    87.5684

    2017-06-16

  • JPY日元

    6.1289

    6.1025

    6.1515

    2017-06-16

  • USD美元

    679.95

    679.139

    681.861

    2017-06-16

  • NZD新西兰元

    490.0684

    494.0046

    2017-06-15

  • THB泰国铢

    19.9783

    20.1387

    2017-06-15

  • PHP菲律宾比索

    13.6722

    13.782

    2017-06-15

  • MOP澳门元

    84.2177

    84.8941

    2017-06-15

  • AUD澳大利亚元

    515.6086

    519.75

    2017-06-15

  • CAD加拿大元

    511.1149

    515.2203

    2017-06-15

  • NOK挪威克郎

    80.3156

    80.9608

    2017-06-15

  • DKK丹麦克郎

    102.1073

    102.9275

    2017-06-15

  • SEK瑞典克郎

    77.7489

    78.3733

    2017-06-15

  • SGD新加坡元

    491.7597

    495.7095

    2017-06-15

  • CHF瑞士法郎

    696.8409

    702.4381

    2017-06-15

  • GBP英镑

    865.5

    862.6515

    869.5805

    2017-06-15

  • EUR欧元

    761.14

    759.2727

    765.3713

    2017-06-15

  • HKD港币

    87.01

    86.7505

    87.4473

    2017-06-15

  • JPY日元

    6.2017

    6.1767

    6.2263

    2017-06-15

  • USD美元

    678.52

    677.9214

    680.63856

    2017-06-15

  • NZD新西兰元

    488.8482

    492.7746

    2017-06-14

  • THB泰国铢

    19.964

    20.1244

    2017-06-14

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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