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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    444.4292

    447.999

    2018-06-15

  • THB泰国铢

    19.7614

    19.9202

    2018-06-15

  • PHP菲律宾比索

    11.9827

    12.0789

    2018-06-15

  • MOP澳门元

    79.0751

    79.7103

    2018-06-15

  • AUD澳大利亚元

    476.9688

    480.7998

    2018-06-15

  • CAD加拿大元

    486.609

    490.5176

    2018-06-15

  • NOK挪威克郎

    78.5572

    79.1882

    2018-06-15

  • DKK丹麦克郎

    99.2443

    100.0415

    2018-06-15

  • SEK瑞典克郎

    73.0868

    73.6738

    2018-06-15

  • SGD新加坡元

    475.5682

    479.388

    2018-06-15

  • CHF瑞士法郎

    641.0133

    646.1621

    2018-06-15

  • GBP英镑

    852.28

    847.3691

    854.1753

    2018-06-15

  • EUR欧元

    743.79

    739.4582

    745.3976

    2018-06-15

  • HKD港币

    81.928

    81.4466

    82.1008

    2018-06-15

  • JPY日元

    5.8122

    5.782

    5.8284

    2018-06-15

  • USD美元

    643.06

    640.5663

    643.1337

    2018-06-15

  • NZD新西兰元

    447.2529

    450.8453

    2018-06-14

  • THB泰国铢

    19.8079

    19.9669

    2018-06-14

  • PHP菲律宾比索

    11.9529

    12.0489

    2018-06-14

  • MOP澳门元

    78.7955

    79.4283

    2018-06-14

  • AUD澳大利亚元

    482.0024

    485.874

    2018-06-14

  • CAD加拿大元

    490.6583

    494.5993

    2018-06-14

  • NOK挪威克郎

    79.4787

    80.1171

    2018-06-14

  • DKK丹麦克郎

    100.8217

    101.6315

    2018-06-14

  • SEK瑞典克郎

    73.9631

    74.5571

    2018-06-14

  • SGD新加坡元

    476.7948

    480.6244

    2018-06-14

  • CHF瑞士法郎

    646.2633

    651.4541

    2018-06-14

  • GBP英镑

    855.55

    851.8891

    858.7315

    2018-06-14

  • EUR欧元

    754.59

    751.2397

    757.2737

    2018-06-14

  • HKD港币

    81.508

    81.1756

    81.8276

    2018-06-14

  • JPY日元

    5.8007

    5.774

    5.8204

    2018-06-14

  • USD美元

    639.62

    638.3008

    640.85916

    2018-06-14

  • NZD新西兰元

    446.8065

    450.3953

    2018-06-13

  • THB泰国铢

    19.8813

    20.0409

    2018-06-13

  • PHP菲律宾比索

    12.0193

    12.1159

    2018-06-13

  • MOP澳门元

    78.9887

    79.6231

    2018-06-13

  • AUD澳大利亚元

    482.7157

    486.5929

    2018-06-13

  • CAD加拿大元

    490.2179

    494.1553

    2018-06-13

  • NOK挪威克郎

    79.3125

    79.9495

    2018-06-13

  • DKK丹麦克郎

    100.622

    101.4302

    2018-06-13

  • SEK瑞典克郎

    73.8749

    74.4683

    2018-06-13

  • SGD新加坡元

    477.548

    481.3838

    2018-06-13

  • CHF瑞士法郎

    646.3688

    651.5606

    2018-06-13

  • GBP英镑

    857.77

    853.1074

    859.9596

    2018-06-13

  • EUR欧元

    753.51

    749.7208

    755.7426

    2018-06-13

  • HKD港币

    81.757

    81.3511

    82.0045

    2018-06-13

  • JPY日元

    5.8084

    5.7738

    5.8202

    2018-06-13

  • USD美元

    641.56

    639.6681

    642.2319

    2018-06-13

  • NZD新西兰元

    447.7371

    451.3333

    2018-06-12

  • THB泰国铢

    19.902

    20.0618

    2018-06-12

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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