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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    454.7316

    458.384

    2018-10-22

  • THB泰国铢

    21.1763

    21.3463

    2018-10-22

  • PHP菲律宾比索

    12.8392

    12.9424

    2018-10-22

  • MOP澳门元

    85.5179

    86.2047

    2018-10-22

  • AUD澳大利亚元

    490.2262

    494.1638

    2018-10-22

  • CAD加拿大元

    526.7002

    530.9308

    2018-10-22

  • NOK挪威克郎

    83.8802

    84.554

    2018-10-22

  • DKK丹麦克郎

    106.4655

    107.3207

    2018-10-22

  • SEK瑞典克郎

    76.7562

    77.3728

    2018-10-22

  • SGD新加坡元

    500.9661

    504.9899

    2018-10-22

  • CHF瑞士法郎

    692.5999

    698.1629

    2018-10-22

  • GBP英镑

    904.58

    901.4181

    908.6585

    2018-10-22

  • EUR欧元

    797.08

    794.3128

    800.6928

    2018-10-22

  • HKD港币

    88.299

    88.0739

    88.7813

    2018-10-22

  • JPY日元

    6.1585

    6.1375

    6.1867

    2018-10-22

  • USD美元

    692.36

    691.9433

    694.71666

    2018-10-22

  • NZD新西兰元

    452.4869

    456.1213

    2018-10-19

  • THB泰国铢

    21.1713

    21.3413

    2018-10-19

  • PHP菲律宾比索

    12.7979

    12.9007

    2018-10-19

  • MOP澳门元

    85.5952

    86.2828

    2018-10-19

  • AUD澳大利亚元

    490.7987

    494.7409

    2018-10-19

  • CAD加拿大元

    528.7153

    532.9621

    2018-10-19

  • NOK挪威克郎

    83.5086

    84.1794

    2018-10-19

  • DKK丹麦克郎

    106.1085

    106.9607

    2018-10-19

  • SEK瑞典克郎

    76.4615

    77.0757

    2018-10-19

  • SGD新加坡元

    500.471

    504.4908

    2018-10-19

  • CHF瑞士法郎

    693.1085

    698.6757

    2018-10-19

  • GBP英镑

    904.27

    899.8264

    907.054

    2018-10-19

  • EUR欧元

    795.47

    791.6966

    798.0556

    2018-10-19

  • HKD港币

    88.513

    88.1311

    88.8389

    2018-10-19

  • JPY日元

    6.1904

    6.1511

    6.2005

    2018-10-19

  • USD美元

    693.87

    692.3126

    695.0874

    2018-10-19

  • NZD新西兰元

    451.6332

    455.2608

    2018-10-18

  • THB泰国铢

    21.1669

    21.3369

    2018-10-18

  • PHP菲律宾比索

    12.7885

    12.8913

    2018-10-18

  • MOP澳门元

    85.6175

    86.3051

    2018-10-18

  • AUD澳大利亚元

    491.5543

    495.5025

    2018-10-18

  • CAD加拿大元

    529.8628

    534.1188

    2018-10-18

  • NOK挪威克郎

    84.0438

    84.7188

    2018-10-18

  • DKK丹麦克郎

    106.4577

    107.3127

    2018-10-18

  • SEK瑞典克郎

    77.0268

    77.6454

    2018-10-18

  • SGD新加坡元

    501.0891

    505.1139

    2018-10-18

  • CHF瑞士法郎

    694.147

    699.7224

    2018-10-18

  • GBP英镑

    907.89

    904.5441

    911.8095

    2018-10-18

  • EUR欧元

    796.86

    794.2776

    800.6574

    2018-10-18

  • HKD港币

    88.377

    88.1178

    88.8256

    2018-10-18

  • JPY日元

    6.1523

    6.1342

    6.1834

    2018-10-18

  • USD美元

    692.75

    692.0631

    694.8369

    2018-10-18

  • NZD新西兰元

    453.9102

    457.556

    2018-10-17

  • THB泰国铢

    21.1658

    21.3358

    2018-10-17

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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