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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    448.4503

    452.0523

    2018-04-24

  • THB泰国铢

    19.9674

    20.1278

    2018-04-24

  • PHP菲律宾比索

    12.0196

    12.1162

    2018-04-24

  • MOP澳门元

    77.8117

    78.4367

    2018-04-24

  • AUD澳大利亚元

    478.4476

    482.2906

    2018-04-24

  • CAD加拿大元

    489.9302

    493.8654

    2018-04-24

  • NOK挪威克郎

    79.6896

    80.3296

    2018-04-24

  • DKK丹麦克郎

    103.0722

    103.9

    2018-04-24

  • SEK瑞典克郎

    73.8549

    74.4481

    2018-04-24

  • SGD新加坡元

    474.7834

    478.597

    2018-04-24

  • CHF瑞士法郎

    642.8894

    648.0532

    2018-04-24

  • GBP英镑

    880.52

    876.5251

    883.5655

    2018-04-24

  • EUR欧元

    771.32

    767.667

    773.833

    2018-04-24

  • HKD港币

    80.615

    80.1829

    80.8269

    2018-04-24

  • JPY日元

    5.8095

    5.7822

    5.8286

    2018-04-24

  • USD美元

    632.29

    630.1372

    632.6628

    2018-04-24

  • NZD新西兰元

    451.8568

    455.4862

    2018-04-23

  • THB泰国铢

    19.9772

    20.1376

    2018-04-23

  • PHP菲律宾比索

    12.0254

    12.122

    2018-04-23

  • MOP澳门元

    77.5556

    78.1786

    2018-04-23

  • AUD澳大利亚元

    480.9128

    484.7756

    2018-04-23

  • CAD加拿大元

    491.5376

    495.4856

    2018-04-23

  • NOK挪威克郎

    80.0157

    80.6583

    2018-04-23

  • DKK丹麦克郎

    103.3266

    104.1566

    2018-04-23

  • SEK瑞典克郎

    74.1882

    74.784

    2018-04-23

  • SGD新加坡元

    476.1193

    479.9435

    2018-04-23

  • CHF瑞士法郎

    642.5609

    647.7221

    2018-04-23

  • GBP英镑

    882.5

    878.9831

    886.0433

    2018-04-23

  • EUR欧元

    773.59

    769.5608

    775.742

    2018-04-23

  • HKD港币

    80.349

    79.9217

    80.5637

    2018-04-23

  • JPY日元

    5.8456

    5.8139

    5.8605

    2018-04-23

  • USD美元

    630.34

    628.1412

    630.6588

    2018-04-23

  • NZD新西兰元

    453.5748

    457.218

    2018-04-20

  • THB泰国铢

    20.0264

    20.1872

    2018-04-20

  • PHP菲律宾比索

    12.0059

    12.1023

    2018-04-20

  • MOP澳门元

    77.436

    78.058

    2018-04-20

  • AUD澳大利亚元

    483.0074

    486.887

    2018-04-20

  • CAD加拿大元

    494.2972

    498.2674

    2018-04-20

  • NOK挪威克郎

    80.2677

    80.9125

    2018-04-20

  • DKK丹麦克郎

    103.7638

    104.5972

    2018-04-20

  • SEK瑞典克郎

    74.4363

    75.0341

    2018-04-20

  • SGD新加坡元

    476.8695

    480.6997

    2018-04-20

  • CHF瑞士法郎

    644.2976

    649.4726

    2018-04-20

  • GBP英镑

    885.48

    881.3804

    888.4598

    2018-04-20

  • EUR欧元

    776.11

    772.7304

    778.937

    2018-04-20

  • HKD港币

    80.142

    79.7978

    80.4388

    2018-04-20

  • JPY日元

    5.853

    5.8175

    5.8643

    2018-04-20

  • USD美元

    628.97

    627.4825

    629.99748

    2018-04-20

  • NZD新西兰元

    457.3414

    461.0148

    2018-04-19

  • THB泰国铢

    20.0172

    20.178

    2018-04-19

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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